2022-08-31 11:16:23 来源：韶观网
银行头寸是银行系统对于可用资金调度的一个专业叫法，每个银行或者证券业都有自己的资金头寸。
而头寸实际是交易金融术语，指的是个人或实体持有或拥有的特定商品、证券、货币等的数量。在金融交易中，头寸是一种市场约定，承诺买卖合约的最初部位(如第一笔股票买入数量)，买进多头则是多头头寸，反之则反。
中国商业银行的头寸管理方法是：
①轧计可用头寸。轧计的重点内容是在人民银行的存款、库存现金、同业往来、缴存存款、系统内资金调拨和内部资金等项目。
②计算可用头寸。可用头寸=应收 (付)上级行资金+在人民银行存款+库存现金+ (-)到期同业往来+ (-) 缴存款调增调减额+(-) 其他因素。其中： 应收 (付) 上级行资金=应调拨信贷资金额+ (-) 信贷资金调拨科目余额+ (-) 汇差资金划拨科目余额。
③在计算所得可用头寸的基础上，根据对影响头寸的各项因素的分析研究，结合过去的数据资料，对资金来源和资金运用的需求进行短、中、长期预测，并以此作为调增或调减可用头寸的依据。
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